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导读

自曝债务风险、建立债委会25天后,中原幸福(600340,股吧)境内外债务化解终于有了眉目。

作者 | 雷晨

编辑 | 卢泳志

泉源 | 债市考察

01

110.54亿元债务逾期,债委会建立25天

中原幸福(600340.SH)又有新新闻

2月26日晚间,中原幸福通告称,停止现在公司累计未能准期归还债务本息合计110.54亿元,正在与涉及的金融机构协调展期事宜。

至于债务逾期的缘故原由,中原幸福示意,受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响,公司流动性泛起阶段性重要。

图片泉源:公司通告

此前的2月1日,中原幸福通告称,公司及子公司债务逾期,涉及本息金额共52.55亿元。停止1月31日,可动用货币资金余额为8亿元,无法偿付金融机构欠债。

不到一个月的时间,这家河北地产商的新增逾期债务达58.17亿元。

中原幸福事实有多“南”?自2020年第四季度至2021年2月1日,公司到期需归还融资源息金额559亿元,剔除主要股东支持后的融资净现金流-371亿元。

面临云云情形,中原幸福起劲自救,债委会迅速建立。

2月1日,中原幸福金融机构债权人委员会组建暨第一次 *** 召开,羁系层及河北省分支机构人士出席。会上确定中国工商银行(601398,股吧)河北分行、平安资管配合担任债委会主席单元,组织对公司债务风险化解问题举行讨论。

中原幸福方面示意,当务之急是解决公司因流动性问题泛起的债务风险,此次 *** 的召开将对稳妥有序化解公司债务风险具有起劲的意义。

中原幸福称,债务逾期可能会对公司谋划和融资发生一定影响,正全力协调各方起劲筹措资金,并已与部门金融机构就展期等杀青共识。正在制订短中长期综合化解方案。

02

20亿债券拟展期,外洋已约请照料

债委会仅建立25天,中原幸福的债务化解方案便有了眉目。

2月26日,债市考察(ID:bondreview)从知情人士处获悉,中原幸福名下“16中原02”债券的展期方案已经基本确定。

“16中原02”刊行总额为20亿元,刊行时票面利率4.04%,在存续期的第3年终票面利率上调296bp至7%。除去已经回售的4万元,现在这只债券余额为19.9996万元。

据上述知情人士透露,“16中原02”本金兑付方式为:自2021年3月4日至2022年3月3日(含当日),刊行人在此期间可接纳分期或一次性的方式兑付本金合计19.9996亿元。

利息支付方式为:“16中原02”2020年3月3日至次年3月2日的利息于2021年3月3日支付15%,即2099.96万元;至2021年9月3日(含当日)支付85%,约1.19亿元。

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也就是说,这只20亿元的债券本金归还至多延期一年,利息则不跨越一年半。业内人士示意,中原幸福在这时刻选择将债务展期,对于盘活资产来回笼资金是一种可行的设施。

企业预警通显示,中原幸福有150亿元的债券将在一年内到期。包罗“16中原02”在内,公司共存续17只境内债券,存量从规模为324.30亿元。

图片泉源:企业预警通

此外,中原幸福曾在境外多次刊行外洋债券,现在存续11只境外债券,规模为45.6亿美元(约合人民币294.59亿元)。这部门债券若何归还,同样受到外界关注。

债市考察(ID:bondreview)领会到,2月19日,中原幸福全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd在新交所通告:已任命钟港资源有限公司为财政照料,盛德律师事务所为法律照料,协助探索方案指导和解决问题。

上述通告的靠山,一是基于中原幸福约请了财政及法律照料;二是公司2019年刊行的5.3亿美元债或许无法在2月28日定期偿付,该债券票面利率为8.625%。

图片泉源:公司通告

公司同时在通告中示意,其有强烈的偿债意愿,并已在已往数月里做出了更大起劲以弥补流动性,然则由于现金流流入和债务偿付支出严重不匹配,预计会遇到短期流动性问题,正在制订解决短期流动性问题的整体方案。

03

债务待解,股价涨停

实际上,从债务问题显露到踏上化债之路,与中原幸福自身大幅举债有着草蛇灰线的关联。

据其官网先容,中原幸福创立于1998年,是中国领先的产业新城运营商。公司坚持焦点都市圈聚焦战略,致力于成为中国领先的焦点都市圈不动产投资开发及运营治理平台。

财报显示,停止2020年三季度末,中原幸福的总资产为5068.13亿元,总欠债4158.71亿元,有息欠债规模达2185亿元,其中短期债务规模为940.26亿元。

在危急发生之前,中原幸福一度被誉为A股上市公司的“融资教科书”,近年来通过多种渠道举行了大量的融资,其中债券融资占比较重,其次是信托、资管等。

停止去年6月末,债券及债务融资工具余额为889.9亿元;信托、资管等其他融资余额为680.41亿元;银行贷款余额为465.6亿元。平均成本分别为7.38%、10.15%、6.12%。

除了债券融资之外,据企业预警通数据,中原幸福还举行了12次银行借款融资、6次租赁融资、2次应收账款融资、2次定增、5次信托融资、3次股权质押融资。

图片泉源:企业预警通

此外,中原幸福还为旗下子公司提供融资担保,停止2020年6月尾,公司及关联公司担保合计1558.37亿元,主要体现在银行借款担保、租赁融资担保和信托融资担保三个方面。

大幅举债的背后,受近两年国内外经济形势和新冠疫情影响,再加上企业自身治理和发展战略等多种因素,公司资金泛起重要,并于2021年头泛起流动性问题,股价也随之走低。

股票从上市后更高的32.18元/股跌至2月26日收盘时8.48元/股。不外,自2月24日22个重点都会执行“两集中”供地新闻传出后,地产股纷纷大涨,中原幸福也跻身涨停之列。

图片泉源:东财Choice

债委会建立25天后,中原幸福披露110.54亿元债务逾期。与此同时,境内外债务的化解均有了眉目。你以为它何时能涅��重生?迎接在文末留言。

本文首发于微信民众号:债市考察。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网态度。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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